本站消息，日前广发中证军工ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模77.81亿元，季度净值涨幅为7.63%。
从业绩表现来看，广发中证军工ETF基金过去一年净值涨幅为15.27%，在同类基金中排名1871/2534，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.27%。而基金过去一年的最大回撤为-23.48%，成立以来的最大回撤为-51.1%。
从基金规模来看，广发中证军工ETF基金2025年三季度公布的基金规模为77.81亿元，较上一期规模56.74亿元变化了21.07亿元，环比变化了37.13%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.81%，债券占净值比0.07%，现金占净值比0.22%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达38.57%，第一大重仓股为中国船舶（600150），持仓占比为8.99%。
广发中证军工ETF现任基金经理为霍华明。其中在任基金经理霍华明已从业8年又194天，2019年11月14日正式接手管理广发中证军工ETF，任职期间累计回报为73.75%。目前还管理着33只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发中证全指信息技术ETF（159939），季度净值涨幅为46.36%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。2025年第3季度,全球主要发达经济体货币政策走向持续分化,美国在就业市场放缓的背景下启动降息,欧洲维持相对宽松的政策基调,日本则继续在通缩压力与汇率波动间寻求平衡。全球产业链在贸易环境变化背景下加速调整,半导体、新能源等重点领域面临结构性产能重塑。国内方面,中国经济保持稳中向好的发展态势,宏观政策注重协同发力,财政政策持续发力,重点项目建设资金保障力度加大,货币政策运用多种工具精准支持科技创新与绿色发展。产业转型升级步伐加快,人工智能、高端装备等新兴领域增长强劲,传统消费市场在政策激励下保持活跃。暑期消费市场表现亮眼,服务性消费增长显著,不同年龄群体的多元化需求共同推动内需扩大。改革创新深入推进,资本市场制度持续完善,对科技企业的支持力度加大。总体来看,中国经济在复杂多变的国际环境中保持平稳运行,高质量发展取得新成效,为实现全年发展目标奠定了良好基础。经济结构持续优化,增长动能有序转换,这些积极因素将为经济长期健康发展提供有力支撑。2025年第3季度,军工行业的短期市场波动主要受事件性因素及情绪面影响,但大国博弈背景下国防安全的战略地位持续凸显,行业高景气度周期得以延续。全球地缘冲突频发推动防务需求上升,我国国防支出保持稳定增长,为行业提供了坚实的长期需求基础。当前军工产业正从传统周期属性向科技成长属性转型,人工智能技术加速赋能军事智能化发展,无人作战、电子对抗、太空信息等新质作战领域展现出广阔前景。同时,民用市场如大飞机、低空经济、商业航天等领域的快速发展,为行业打开了新的成长空间。军贸出口成为重要增长点,我国装备在实战检验中展现出的性能优势,正推动全球市场份额稳步提升。但从中长期看,在强军目标指引和十四五规划深入推进的背景下,行业有望迎来基本面持续改善。
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